嘉实致享纯债债券
006841.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0523
+0.13% ↑
累计净值
1.2480
2026-10-20
近1周
+0.29%
近1月
+0.60%
近3月
+1.01%
近1年
+3.03%
今年以来
+2.98%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-01-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总全价指数收益率×100%