安信聚利增强债券-A
006839.OF
债券型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.3377
+0.08% ↑
累计净值
1.3377
2026-10-19
近1周
-0.12%
近1月
-1.07%
近3月
-0.57%
近1年
+4.84%
今年以来
+2.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 31,838.90 | +8.56% | |
| 2 | 601328.SH | 交通银行 | 26,309.90 | +7.07% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 21,703.55 | +5.83% | |
| 4 | 600887.SH | 伊利股份 | 21,349.32 | +5.74% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 17,970.75 | +4.83% | |
| 6 | 300604.SZ | 长川科技 | 16,458.29 | +4.42% | |
| 7 | 600519.SH | 贵州茅台 | 16,093.03 | +4.33% | |
| 8 | 688126.SH | 沪硅产业 | 15,454.10 | +4.15% | |
| 9 | 688521.SH | 芯原股份 | 14,321.85 | +3.85% | |
| 10 | 002156.SZ | 通富微电 | 13,754.47 | +3.70% |
基金信息
成立日期
2019-04-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×20%+中债总指数(全价)收益率×80%