中加瑞鑫纯债债券
006827.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0582
-0.01% ↓
累计净值
1.2166
2026-10-21
近1周
+0.08%
近1月
+0.29%
近3月
+0.61%
近1年
+2.36%
今年以来
+1.98%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-01-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%