大成惠福纯债债券-A
006812.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.1958
0.00%
累计净值
1.2158
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.27%
近3月
+0.79%
近1年
+2.54%
今年以来
+2.32%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-07-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%