泰康中证港股通大消费主题指数-A
006786.OF
股票型
申购中
泰康基金管理有限公司
单位净值
0.8966
+0.90% ↑
累计净值
0.8966
2026-10-16
近1周
+0.35%
近1月
-1.46%
近3月
-4.60%
近1年
-23.42%
今年以来
-16.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9988.HK | -- | 989.51 | +12.79% | |
| 2 | 09988.HK | -- | 989.51 | +12.79% | |
| 3 | 3690.HK | -- | 902.55 | +11.67% | |
| 4 | 03690.HK | -- | 902.55 | +11.67% | |
| 5 | 01211.HK | -- | 569.48 | +7.36% | |
| 6 | 1211.HK | -- | 569.48 | +7.36% | |
| 7 | 06160.HK | -- | 415.88 | +5.38% | |
| 8 | 6160.HK | -- | 415.88 | +5.38% | |
| 9 | 00669.HK | -- | 404.92 | +5.23% | |
| 10 | 0669.HK | -- | 404.92 | +5.23% |
基金信息
成立日期
2019-04-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
泰康基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%