华安沪港深优选混合
006768.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.9807
+0.97% ↑
累计净值
0.9807
2026-10-16
近1周
-3.16%
近1月
-9.90%
近3月
-12.13%
近1年
-26.76%
今年以来
-21.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347.HK | -- | 373.82 | +8.99% | |
| 2 | 01347.HK | -- | 373.82 | +8.99% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 205.77 | +4.95% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 205.77 | +4.95% | |
| 5 | 00522.HK | -- | 205.34 | +4.94% | |
| 6 | 0522.HK | -- | 205.34 | +4.94% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 185.76 | +4.47% | |
| 8 | 00189.HK | -- | 119.32 | +2.87% | |
| 9 | 0189.HK | -- | 119.32 | +2.87% | |
| 10 | 1530.HK | -- | 112.22 | +2.70% |
基金信息
成立日期
2019-03-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中债-总全价(1-3年)指数收益率×10%