国泰中证生物医药ETF联接-A
006756.OF
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.9885
-2.33% ↓
累计净值
0.9885
2026-10-22
近1周
-0.39%
近1月
-5.13%
近3月
-1.81%
近1年
-11.90%
今年以来
-2.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 201.96 | +31.27% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 171.22 | +26.51% | |
| 3 | 603392.SH | 万泰生物 | 38.44 | +5.95% | |
| 4 | 600161.SH | 天坛生物 | 36.50 | +5.65% | |
| 5 | 688578.SH | 艾力斯 | 30.71 | +4.75% | |
| 6 | 688114.SH | 华大智造 | 28.17 | +4.36% | |
| 7 | 688180.SH | 君实生物 | 25.28 | +3.91% | |
| 8 | 603087.SH | 甘李药业 | 21.63 | +3.35% | |
| 9 | 688278.SH | 特宝生物 | 18.72 | +2.90% | |
| 10 | 600867.SH | 通化东宝 | 15.44 | +2.39% |
基金信息
成立日期
2019-04-16
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%