富国德利纯债三个月定开债券
006750.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0950
0.00%
累计净值
1.2182
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.29%
近3月
+1.01%
近1年
+2.79%
今年以来
+2.24%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-03-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-高等级信用债财富(0-3年)指数收益率×50%+中债-1-3年国债及政策性金融债财富(总值)指数收益率×45%+活期存款基准利率×5%