交银中债1-3年农发行债券指数-A
006745.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.0177
0.00%
累计净值
1.2217
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.28%
近3月
+0.70%
近1年
-0.05%
今年以来
-0.42%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-01-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%