工银瑞信添慧债券-A
006738.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.4090
+0.43% ↑
累计净值
1.4090
2026-10-16
近1周
-0.54%
近1月
-1.80%
近3月
+0.11%
近1年
+11.01%
今年以来
+10.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603979.SH | 金诚信 | 2,178.21 | +11.25% | |
| 2 | 000962.SZ | 东方钽业 | 2,164.25 | +11.18% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,703.99 | +8.80% | |
| 4 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,660.94 | +8.58% | |
| 5 | 002810.SZ | 山东赫达 | 1,175.97 | +6.07% | |
| 6 | 000960.SZ | 锡业股份 | 939.61 | +4.85% | |
| 7 | 600549.SH | 厦门钨业 | 632.18 | +3.26% | |
| 8 | 002126.SZ | 银轮股份 | 623.00 | +3.22% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 586.37 | +3.03% | |
| 10 | 603067.SH | 振华股份 | 521.32 | +2.69% |
基金信息
成立日期
2019-06-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合财富(3-5年)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%