国投瑞银先进制造混合
006736.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
2.3544
+0.80% ↑
累计净值
2.3544
2026-10-21
近1周
-0.15%
近1月
-22.38%
近3月
-14.03%
近1年
-9.87%
今年以来
-21.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 16,302.43 | +10.75% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 15,303.50 | +10.09% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 13,215.48 | +8.71% | |
| 4 | 002851.SZ | 麦格米特 | 10,757.06 | +7.09% | |
| 5 | 301526.SZ | 国际复材 | 10,576.82 | +6.97% | |
| 6 | 002407.SZ | 多氟多 | 9,974.17 | +6.58% | |
| 7 | 002080.SZ | 中材科技 | 8,396.51 | +5.54% | |
| 8 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 7,951.42 | +5.24% | |
| 9 | 002709.SZ | 天赐材料 | 7,544.26 | +4.97% | |
| 10 | 600601.SH | 方正科技 | 7,435.12 | +4.90% |
基金信息
成立日期
2019-01-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证中游制造产业指数收益率×85%+中证港股通机械制造综合指数(人民币)收益率×5%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率×10%