方正富邦富利纯债债券-C
006732.OF
债券型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.1106
-0.02% ↓
累计净值
1.2306
2026-10-23
近1周
-0.05%
近1月
+0.25%
近3月
+0.83%
近1年
+2.15%
今年以来
+2.33%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-12-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%