万家中证500指数增强-C
006730.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.4875
+0.30% ↑
累计净值
2.1128
2026-10-19
近1周
-2.71%
近1月
-13.58%
近3月
-10.75%
近1年
-0.09%
今年以来
-4.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300223.SZ | 君正股份 | 3,432.33 | +1.72% | |
| 2 | 300857.SZ | 协创数据 | 3,341.90 | +1.67% | |
| 3 | 688361.SH | 中科飞测 | 2,876.70 | +1.44% | |
| 4 | 688498.SH | 源杰科技 | 2,866.72 | +1.44% | |
| 5 | 300604.SZ | 长川科技 | 2,734.77 | +1.37% | |
| 6 | 002008.SZ | 大族激光 | 2,415.65 | +1.21% | |
| 7 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 2,396.19 | +1.20% | |
| 8 | 002436.SZ | 兴森科技 | 2,314.15 | +1.16% | |
| 9 | 002851.SZ | 麦格米特 | 2,081.39 | +1.04% | |
| 10 | 300567.SZ | 精测电子 | 2,086.63 | +1.04% |
基金信息
成立日期
2019-05-23
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%