易方达MSCI中国A股国际通ETF联接-A
006704.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.6175
-0.64% ↓
累计净值
1.6175
2026-10-21
近1周
-0.86%
近1月
-9.33%
近3月
-8.91%
近1年
-6.22%
今年以来
-7.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 11.85 | +5.62% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 8.15 | +3.86% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 7.41 | +3.51% | |
| 4 | 601138.SH | 工业富联 | 6.49 | +3.08% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 6.04 | +2.86% | |
| 6 | 600900.SH | 长江电力 | 5.56 | +2.64% | |
| 7 | 601288.SH | 农业银行 | 4.31 | +2.04% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 4.30 | +2.04% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 4.27 | +2.03% | |
| 10 | 601398.SH | 工商银行 | 3.75 | +1.78% |
基金信息
成立日期
2019-03-13
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%