方正富邦深证100ETF联接-A
006687.OF
股票型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.5190
-1.33% ↓
累计净值
1.5190
2026-10-21
近1周
-2.22%
近1月
-13.61%
近3月
-17.34%
近1年
-11.35%
今年以来
-12.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 40.64 | +9.93% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 38.51 | +9.41% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 21.12 | +5.16% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 14.35 | +3.50% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 13.12 | +3.20% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 12.67 | +3.09% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 11.94 | +2.92% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 11.02 | +2.69% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 10.16 | +2.48% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 9.22 | +2.25% |
基金信息
成立日期
2019-01-24
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%