南方畅利定开债券
006653.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1302
+0.15% ↑
累计净值
1.3402
2026-10-20
近1周
+0.20%
近1月
+0.69%
近3月
+1.53%
近1年
-9.40%
今年以来
-9.69%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-12-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%