招商安庆债券-C
006651.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.4185
-0.71% ↓
累计净值
1.4185
2026-10-22
近1周
-0.92%
近1月
-2.25%
近3月
--
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-07-31
上市日期
基金类型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
--
托管费
--
业绩基准
中债-综合财富(1-3年)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×5%