招商安庆债券-A
006650.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.4190
-0.71% ↓
累计净值
1.4190
2026-10-22
近1周
-0.92%
近1月
-2.23%
近3月
-1.58%
近1年
+4.42%
今年以来
+2.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 3,129.82 | +8.26% | |
| 2 | 688629.SH | 华丰科技 | 2,674.44 | +7.05% | |
| 3 | 688981.SH | 中芯国际 | 2,448.59 | +6.46% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 1,819.09 | +4.80% | |
| 5 | 601628.SH | 中国人寿 | 1,703.87 | +4.49% | |
| 6 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 1,647.18 | +4.34% | |
| 7 | 603268.SH | 松发股份 | 1,488.90 | +3.93% | |
| 8 | 600301.SH | 华锡有色 | 1,464.93 | +3.86% | |
| 9 | 002244.SZ | 滨江集团 | 1,200.30 | +3.17% | |
| 10 | 600160.SH | 巨化股份 | 1,138.12 | +3.00% |
基金信息
成立日期
2019-01-31
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合财富(1-3年)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×5%