中金新元6个月定开债券-C
006641.OF
债券型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.1669
+0.28% ↑
累计净值
1.2189
2026-10-16
近1周
+0.28%
近1月
+0.51%
近3月
+1.26%
近1年
+2.28%
今年以来
+2.80%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-06-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×100%