006631.OF 债券型 申购中 鑫元基金管理有限公司

单位净值

1.0687

累计净值

1.2589

2026-10-22

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2019-01-25

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

鑫元基金管理有限公司

托管人

中国光大银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中证全债指数收益率×100%