嘉实消费精选股票-C
006605.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1573
+0.38% ↑
累计净值
1.1573
2026-10-19
近1周
+0.08%
近1月
-1.20%
近3月
-1.67%
近1年
-29.48%
今年以来
-18.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 3,150.36 | +9.63% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,418.52 | +7.40% | |
| 3 | 2648.HK | -- | 2,390.19 | +7.31% | |
| 4 | 02648.HK | -- | 2,390.19 | +7.31% | |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 2,194.50 | +6.71% | |
| 6 | 2319.HK | -- | 2,061.31 | +6.30% | |
| 7 | 02319.HK | -- | 2,061.31 | +6.30% | |
| 8 | 1318.HK | -- | 1,878.38 | +5.74% | |
| 9 | 01318.HK | -- | 1,878.38 | +5.74% | |
| 10 | 603288.SH | 海天味业 | 1,677.90 | +5.13% |
基金信息
成立日期
2019-04-03
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×75%+恒生消费指数收益率×10%+中债-综合财富(总值)指数收益率×15%