国寿安保安丰纯债债券
006599.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.0560
+0.11% ↑
累计净值
1.2593
2026-10-20
近1周
+0.26%
近1月
+0.01%
近3月
-1.34%
近1年
-0.51%
今年以来
+0.34%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-11-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%