广发港股通优质增长混合-A
006595.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.3656
-0.04% ↓
累计净值
1.3656
2026-10-19
近1周
-0.58%
近1月
-1.63%
近3月
-4.22%
近1年
-6.70%
今年以来
-8.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020.HK | -- | 3,361.99 | +11.71% | |
| 2 | 02020.HK | -- | 3,361.99 | +11.71% | |
| 3 | 6690.HK | -- | 3,106.65 | +10.82% | |
| 4 | 06690.HK | -- | 3,106.65 | +10.82% | |
| 5 | 1928.HK | -- | 2,882.92 | +10.04% | |
| 6 | 01928.HK | -- | 2,882.92 | +10.04% | |
| 7 | 00921.HK | -- | 2,668.01 | +9.29% | |
| 8 | 0921.HK | -- | 2,668.01 | +9.29% | |
| 9 | 00700.HK | -- | 2,636.30 | +9.18% | |
| 10 | 0700.HK | -- | 2,636.30 | +9.18% |
基金信息
成立日期
2019-05-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
人民币计价的恒生指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%