国联安中证医药100指数-C
006569.OF
股票型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
0.9427
+1.01% ↑
累计净值
0.9427
2026-10-19
近1周
-0.26%
近1月
-3.69%
近3月
-5.24%
近1年
-11.66%
今年以来
-5.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 317.25 | +1.97% | |
| 2 | 688506.SH | 百利天恒 | 226.40 | +1.41% | |
| 3 | 688336.SH | 三生国健 | 223.87 | +1.39% | |
| 4 | 002821.SZ | 凯莱英 | 223.58 | +1.39% | |
| 5 | 002653.SZ | 海思科 | 221.58 | +1.38% | |
| 6 | 688180.SH | 君实生物 | 217.98 | +1.36% | |
| 7 | 688578.SH | 艾力斯 | 210.76 | +1.31% | |
| 8 | 688331.SH | 荣昌生物 | 208.42 | +1.30% | |
| 9 | 300558.SZ | 贝达药业 | 207.99 | +1.29% | |
| 10 | 688266.SH | 泽璟制药 | 207.65 | +1.29% |
基金信息
成立日期
2018-10-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证医药100指数×95%