中庚价值领航混合
006551.OF
混合型
申购中
中庚基金管理有限公司
单位净值
3.4379
+1.40% ↑
累计净值
3.4379
2026-10-16
近1周
-2.39%
近1月
-7.22%
近3月
-6.43%
近1年
+4.09%
今年以来
+0.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 27,670.70 | +7.10% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 24,485.60 | +6.28% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 24,107.04 | +6.18% | |
| 4 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 24,046.35 | +6.17% | |
| 5 | 03993.HK | -- | 21,461.87 | +5.50% | |
| 6 | 3993.HK | -- | 21,461.87 | +5.50% | |
| 7 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 18,600.19 | +4.77% | |
| 8 | 603871.SH | 嘉友国际 | 16,654.47 | +4.27% | |
| 9 | 00981.HK | -- | 16,663.34 | +4.27% | |
| 10 | 0981.HK | -- | 16,663.34 | +4.27% |
基金信息
成立日期
2018-12-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中庚基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+上证国债指数收益率×25%