东海核心价值精选混合
006538.OF
混合型
申购中
东海基金管理有限责任公司
单位净值
1.1044
+0.31% ↑
累计净值
1.1044
2026-10-20
近1周
+1.99%
近1月
-10.62%
近3月
-16.01%
近1年
-9.93%
今年以来
-13.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688385.SH | 复旦微电 | 13.55 | +5.46% | |
| 2 | 600150.SH | 中国船舶 | 13.52 | +5.44% | |
| 3 | 002850.SZ | 科达利 | 11.36 | +4.57% | |
| 4 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 9.06 | +3.65% | |
| 5 | 601958.SH | 金钼股份 | 8.43 | +3.40% | |
| 6 | 605305.SH | 中际联合 | 8.38 | +3.38% | |
| 7 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 8.29 | +3.34% | |
| 8 | 600760.SH | 中航沈飞 | 8.22 | +3.31% | |
| 9 | 600160.SH | 巨化股份 | 7.95 | +3.20% | |
| 10 | 688548.SH | 广钢气体 | 7.82 | +3.15% |
基金信息
成立日期
2018-11-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
东海基金管理有限责任公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%