恒生前海港股通精选混合
006537.OF
混合型
申购中
恒生前海基金管理有限公司
单位净值
0.5644
+0.93% ↑
累计净值
0.5644
2026-10-16
近1周
-5.08%
近1月
-16.62%
近3月
-18.50%
近1年
-36.91%
今年以来
-32.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1888.HK | -- | 439.21 | +8.43% | |
| 2 | 01888.HK | -- | 439.21 | +8.43% | |
| 3 | 01989.HK | -- | 438.25 | +8.41% | |
| 4 | 1989.HK | -- | 438.25 | +8.41% | |
| 5 | 02476.HK | -- | 336.85 | +6.47% | |
| 6 | 2476.HK | -- | 336.85 | +6.47% | |
| 7 | 1347.HK | -- | 299.06 | +5.74% | |
| 8 | 01347.HK | -- | 299.06 | +5.74% | |
| 9 | 0522.HK | -- | 294.52 | +5.65% | |
| 10 | 00522.HK | -- | 294.52 | +5.65% |
基金信息
成立日期
2019-09-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)×75%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%