恒生前海恒锦裕利混合-C
006536.OF
混合型
申购中
恒生前海基金管理有限公司
单位净值
1.2801
-1.36% ↓
累计净值
1.2801
2026-10-22
近1周
-1.34%
近1月
-8.17%
近3月
-8.68%
近1年
+2.48%
今年以来
+0.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 203.20 | +19.10% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 162.68 | +15.29% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 49.28 | +4.63% | |
| 4 | 002008.SZ | 大族激光 | 45.03 | +4.23% | |
| 5 | 600176.SH | 中国巨石 | 43.73 | +4.11% | |
| 6 | 300408.SZ | 三环集团 | 41.73 | +3.92% | |
| 7 | 00148.HK | -- | 40.96 | +3.85% | |
| 8 | 0148.HK | -- | 40.96 | +3.85% | |
| 9 | 0700.HK | -- | 33.60 | +3.16% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 33.60 | +3.16% |
基金信息
成立日期
2019-03-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.05%
业绩基准
中证全债指数收益率×70%+中证高股息精选指数收益率×15%+恒生高股息率指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%