中欧匠心两年持有期混合-A
006529.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.3066
+0.35% ↑
累计净值
1.6753
2026-10-19
近1周
-0.53%
近1月
-0.20%
近3月
-1.57%
近1年
-5.44%
今年以来
-7.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600674.SH | 川投能源 | 13,751.70 | +10.89% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 12,785.62 | +10.12% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 12,785.62 | +10.12% | |
| 4 | 0883.HK | -- | 12,068.34 | +9.55% | |
| 5 | 00883.HK | -- | 12,068.34 | +9.55% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 10,472.99 | +8.29% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 10,167.17 | +8.05% | |
| 8 | 0941.HK | -- | 9,467.95 | +7.50% | |
| 9 | 00941.HK | -- | 9,467.95 | +7.50% | |
| 10 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 6,919.41 | +5.48% |
基金信息
成立日期
2019-06-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×35%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%