富国优质发展混合-A
006527.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.4574
-1.96% ↓
累计净值
1.9664
2026-10-22
近1周
-3.37%
近1月
-12.29%
近3月
-21.90%
近1年
-5.86%
今年以来
-15.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 644.70 | +5.48% | |
| 2 | 002463.SZ | 沪电股份 | 628.01 | +5.34% | |
| 3 | 002984.SZ | 森麒麟 | 622.31 | +5.29% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 622.30 | +5.29% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 552.38 | +4.70% | |
| 6 | 000938.SZ | 紫光股份 | 527.56 | +4.49% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 524.70 | +4.46% | |
| 8 | 000962.SZ | 东方钽业 | 522.76 | +4.45% | |
| 9 | 002138.SZ | 顺络电子 | 480.27 | +4.09% | |
| 10 | 300677.SZ | 英科医疗 | 465.81 | +3.96% |
基金信息
成立日期
2019-01-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%