前海开源MSCI中国A股指数-C
006525.OF
股票型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
1.3946
-0.68% ↓
累计净值
1.4946
2026-10-21
近1周
-0.86%
近1月
-9.08%
近3月
-9.74%
近1年
-8.77%
今年以来
-9.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 47.18 | +4.02% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 40.87 | +3.48% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 35.56 | +3.03% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 35.56 | +3.03% | |
| 5 | 601138.SH | 工业富联 | 19.48 | +1.66% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 18.52 | +1.58% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 18.26 | +1.56% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 18.13 | +1.54% | |
| 9 | 300502.SZ | 新易盛 | 17.00 | +1.45% | |
| 10 | 600900.SH | 长江电力 | 14.56 | +1.24% |
基金信息
成立日期
2018-11-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
MSCI中国A股指数收益率(MSCIChinaARMBIndex)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%