南方中债3-5年农发行债券指数-C
006494.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0893
+0.11% ↑
累计净值
1.2993
2026-10-20
近1周
+0.17%
近1月
+0.48%
近3月
+0.46%
近1年
-2.01%
今年以来
+1.14%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-12-05
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-3-5年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%