海富通上海清算所中高等级短期融资券指数-A
006481.OF
债券型
申购中
海富通基金管理有限公司
单位净值
1.1013
0.00%
累计净值
1.1631
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.11%
近3月
+0.30%
近1年
+1.31%
今年以来
+1.04%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-01-18
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
海富通基金管理有限公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.05%
业绩基准
上海清算所中高等级短期融资券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%