招商中债1-5年进出口行债券指数-C
006474.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0274
+0.12% ↑
累计净值
1.1900
2026-10-20
近1周
+0.22%
近1月
+0.45%
近3月
+0.53%
近1年
+1.30%
今年以来
+1.12%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-12-05
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%