中加瑞利纯债债券-C
006454.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0323
-0.01% ↓
累计净值
1.1938
2026-10-23
近1周
0.00%
近1月
+0.27%
近3月
-0.44%
近1年
-7.65%
今年以来
+0.94%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-12-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%