嘉实致盈债券-A
006450.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0255
+0.11% ↑
累计净值
1.2587
2026-10-20
近1周
+0.25%
近1月
-0.89%
近3月
-0.51%
近1年
+0.02%
今年以来
+0.97%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-11-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总全价指数收益率×100%