中信建投中证500指数增强-A
006440.OF
股票型
申购中
中信建投基金管理有限公司
单位净值
1.6778
-3.34% ↓
累计净值
1.6778
2026-10-22
近1周
-2.52%
近1月
-16.34%
近3月
-10.49%
近1年
-7.30%
今年以来
-9.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347.SH | 华虹宏力 | 428.45 | +2.43% | |
| 2 | 002008.SZ | 大族激光 | 391.79 | +2.23% | |
| 3 | 300857.SZ | 协创数据 | 377.29 | +2.14% | |
| 4 | 300223.SZ | 君正股份 | 360.91 | +2.05% | |
| 5 | 300475.SZ | 香农芯创 | 357.00 | +2.03% | |
| 6 | 002281.SZ | 光迅科技 | 344.30 | +1.96% | |
| 7 | 002851.SZ | 麦格米特 | 336.03 | +1.91% | |
| 8 | 002436.SZ | 兴森科技 | 332.70 | +1.89% | |
| 9 | 001309.SZ | 德明利 | 320.59 | +1.82% | |
| 10 | 300395.SZ | 菲利华 | 271.47 | +1.54% |
基金信息
成立日期
2020-05-09
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中信建投基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.1%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%