诺安恒鑫混合-A
006429.OF
混合型
申购中
诺安基金管理有限公司
单位净值
2.0257
-1.00% ↓
累计净值
2.0257
2026-10-22
近1周
-1.90%
近1月
-3.78%
近3月
-17.70%
近1年
+15.96%
今年以来
+6.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603186.SH | 华正新材 | 871.91 | +8.65% | |
| 2 | 688521.SH | 芯原股份 | 789.34 | +7.84% | |
| 3 | 301123.SZ | 奕东电子 | 720.70 | +7.15% | |
| 4 | 000725.SZ | 京东方A | 647.70 | +6.43% | |
| 5 | 002975.SZ | 博杰股份 | 627.64 | +6.23% | |
| 6 | 300936.SZ | 中英科技 | 605.55 | +6.01% | |
| 7 | 002916.SZ | 深南电路 | 599.85 | +5.95% | |
| 8 | 688378.SH | 奥来德 | 568.42 | +5.64% | |
| 9 | 601869.SH | 长飞光纤 | 551.36 | +5.47% | |
| 10 | 300394.SZ | 天孚通信 | 512.74 | +5.09% |
基金信息
成立日期
2019-04-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
诺安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%