招商添悦纯债债券-A
006427.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0658
-0.02% ↓
累计净值
1.2876
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.41%
近3月
+0.15%
近1年
+1.48%
今年以来
+1.24%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-10-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%