方正富邦丰利债券-C
006417.OF
债券型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.0934
+0.33% ↑
累计净值
1.1784
2026-10-20
近1周
+0.26%
近1月
-3.26%
近3月
+0.89%
近1年
-1.61%
今年以来
+0.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 235.81 | +5.70% | |
| 2 | 300990.SZ | 同飞股份 | 210.14 | +5.08% | |
| 3 | 002028.SZ | 思源电气 | 173.00 | +4.18% | |
| 4 | 002709.SZ | 天赐材料 | 169.72 | +4.10% | |
| 5 | 688676.SH | 金盘科技 | 169.28 | +4.09% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 163.00 | +3.94% | |
| 7 | 605117.SH | 德业股份 | 159.27 | +3.85% | |
| 8 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 156.12 | +3.77% | |
| 9 | 688008.SH | 澜起科技 | 154.95 | +3.74% | |
| 10 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 141.54 | +3.42% |
基金信息
成立日期
2018-12-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%