中加颐智纯债债券
006411.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0158
0.00%
累计净值
1.2512
2026-10-21
近1周
+0.17%
近1月
+0.44%
近3月
-1.09%
近1年
+0.54%
今年以来
+0.55%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-11-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.07%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%