浦银盛融定开债券
006404.OF
债券型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
1.0377
-0.01% ↓
累计净值
1.2267
2026-10-21
近1周
+0.11%
近1月
+0.29%
近3月
+0.66%
近1年
+2.40%
今年以来
+2.19%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-12-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.1%
业绩基准
中证综合债指数收益率×100%