宝盈祥颐定开混合-A
006398.OF
混合型
申购中
宝盈基金管理有限公司
单位净值
1.1455
+0.11% ↑
累计净值
1.1455
2026-10-19
近1周
-0.14%
近1月
-0.39%
近3月
-0.01%
近1年
+1.29%
今年以来
+1.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301536.SZ | 星宸科技 | 38.61 | +2.87% | |
| 2 | 002216.SZ | 三全食品 | 36.90 | +2.74% | |
| 3 | 001286.SZ | 陕西能源 | 34.98 | +2.60% | |
| 4 | 603638.SH | 艾迪精密 | 32.83 | +2.44% | |
| 5 | 601882.SH | 海天精工 | 32.37 | +2.40% | |
| 6 | 301607.SZ | 富特科技 | 32.19 | +2.39% | |
| 7 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 31.45 | +2.34% | |
| 8 | 603100.SH | 川仪股份 | 30.69 | +2.28% | |
| 9 | 601677.SH | 明泰铝业 | 29.88 | +2.22% | |
| 10 | 688628.SH | 优利德 | 29.68 | +2.20% |
基金信息
成立日期
2019-03-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宝盈基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%