华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF)-C
006395.OF
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.5630
-0.51% ↓
累计净值
1.5630
2026-10-21
近1周
-1.14%
近1月
-6.24%
近3月
-6.85%
近1年
-6.69%
今年以来
-8.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 10,888.25 | +7.74% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 8,003.30 | +5.69% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 7,378.94 | +5.25% | |
| 4 | 2318.HK | -- | 7,300.49 | +5.19% | |
| 5 | 02318.HK | -- | 7,300.49 | +5.19% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 6,459.10 | +4.59% | |
| 7 | 2899.HK | -- | 6,011.44 | +4.28% | |
| 8 | 02899.HK | -- | 6,011.44 | +4.28% | |
| 9 | 688008.SH | 澜起科技 | 5,222.65 | +3.71% | |
| 10 | 688012.SH | 中微公司 | 5,162.40 | +3.67% |
基金信息
成立日期
2018-09-19
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+上证50AH优选指数×95%