交银裕祥纯债债券-A
006367.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.0991
+0.14% ↑
累计净值
1.2551
2026-10-20
近1周
+0.24%
近1月
+0.53%
近3月
+1.03%
近1年
-1.58%
今年以来
+2.93%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-09-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%