招商丰韵混合-A
006364.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9010
-1.52% ↓
累计净值
0.9010
2026-10-22
近1周
-3.14%
近1月
-11.64%
近3月
-15.52%
近1年
-42.37%
今年以来
-36.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,793.00 | +6.81% | |
| 2 | 300548.SZ | 长芯博创 | 1,420.58 | +5.40% | |
| 3 | 300604.SZ | 长川科技 | 1,365.65 | +5.19% | |
| 4 | 300570.SZ | 太辰光 | 1,265.62 | +4.81% | |
| 5 | 688808.SH | 联讯仪器 | 1,174.47 | +4.46% | |
| 6 | 601869.SH | 长飞光纤 | 1,091.80 | +4.15% | |
| 7 | 300394.SZ | 天孚通信 | 1,059.38 | +4.03% | |
| 8 | 688498.SH | 源杰科技 | 1,037.30 | +3.94% | |
| 9 | 300408.SZ | 三环集团 | 1,001.40 | +3.80% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 996.08 | +3.78% |
基金信息
成立日期
2019-03-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×40%