中金MSCI中国A股国际质量指数-A
006341.OF
股票型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.9919
-0.83% ↓
累计净值
1.9919
2026-10-21
近1周
-1.51%
近1月
-9.78%
近3月
-8.72%
近1年
-2.58%
今年以来
-5.64%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,829.74 | +7.30% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,524.00 | +6.08% | |
| 3 | 601138.SH | 工业富联 | 1,297.26 | +5.18% | |
| 4 | 300394.SZ | 天孚通信 | 1,154.21 | +4.61% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,126.22 | +4.50% | |
| 6 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,026.00 | +4.10% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,008.75 | +4.03% | |
| 8 | 002463.SZ | 沪电股份 | 976.39 | +3.90% | |
| 9 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 967.71 | +3.86% | |
| 10 | 000858.SZ | 五粮液 | 908.17 | +3.62% |
基金信息
成立日期
2018-11-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
招商证券股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.1%
业绩基准
MSCI中国A股国际质量指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%