招商金鸿债券-C
006333.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.2205
+0.16% ↑
累计净值
1.3186
2026-10-19
近1周
-0.01%
近1月
-1.13%
近3月
-1.59%
近1年
+1.87%
今年以来
+1.41%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-11-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%