中银国有企业债债券-C
006331.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.2489
+0.06% ↑
累计净值
1.3926
2026-10-19
近1周
+0.02%
近1月
-0.08%
近3月
+0.02%
近1年
+3.19%
今年以来
+2.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2019-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601012.SH | 隆基绿能 | 421.70 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2018-08-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%