招商添荣3个月定开债券-A
006325.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1094
-0.01% ↓
累计净值
1.2660
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.30%
近3月
+0.91%
近1年
+2.82%
今年以来
+2.52%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-11-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%